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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0320 |
-2.19 |
| 2026-02-12 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0240 |
1.68 |
| 2026-02-10 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0240 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0300 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0260 |
1.84 |
| 2026-02-03 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0410 |
2.98 |
| 2026-02-02 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0740 |
-5.11 |
| 2026-01-30 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0350 |
-2.36 |
| 2026-01-29 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0220 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0160 |
-1.09 |
| 2026-01-26 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0310 |
2.15 |
| 2026-01-22 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0200 |
1.40 |
| 2026-01-21 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0190 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0140 |
1.01 |