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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭紫云,吴沛文
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23工行二级资本债02A |
7214.57 |
70.00 |
8.26% |
| 2 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
5.93% |
| 3 |
24国开08 |
5029.99 |
50.00 |
5.76% |
| 4 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
5.75% |
| 5 |
24汉阳城建MTN001(科创票据) |
5000.23 |
50.00 |
5.72% |
| 6 |
漳州16A |
1013.85 |
10.00 |
1.16% |
| 7 |
24国晟2A |
593.79 |
10.00 |
0.68% |
| 8 |
豫兴6优 |
338.86 |
3.30 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.77% |
0.38% |
1.17% |
1.17% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6440/8770 |
5982/8770 |
1778/8770 |
5376/8770 |
4979/8770 |
4699/8770 |
1645/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
