建信鑫和30天持有债券C 净资产规模 6.47 亿元，比上期增加 -28.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 95.97 | 0.11 | 1.03 | 0.31 | 3.00 | 6.47 | 10.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 97.69 | 0.11 | 0.76 | 0.23 | 1.55 | 9.02 | 14.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 83.07 | 0.11 | 0.93 | 1.87 | 16.00 | 8.48 | 11.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 97.05 | 0.11 | 0.66 | 0.37 | 2.29 | 10.44 | 16.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 98.38 | 0.11 | 0.56 | 0.20 | 1.06 | 12.83 | 18.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 98.37 | 0.15 | 0.64 | 0.23 | 0.99 | 13.63 | 23.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 97.35 | 0.00 | 0.02 | 0.55 | 2.63 | 14.34 | 20.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 96.65 | 0.07 | 0.45 | 0.44 | 2.90 | 8.26 | 15.16 |