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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭紫云,吴沛文
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23工行二级资本债02A |
5202.22 |
50.00 |
6.89% |
| 2 |
24国开08 |
5063.80 |
50.00 |
6.71% |
| 3 |
24汉阳城建MTN001(科创票据) |
5043.84 |
50.00 |
6.68% |
| 4 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
6.68% |
| 5 |
24国开10 |
4169.81 |
40.00 |
5.52% |
| 6 |
漳州16A |
1018.09 |
10.00 |
1.35% |
| 7 |
豫兴6优 |
340.53 |
3.30 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.47% |
0.56% |
0.94% |
1.64% |
0.56% |
11.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3041/8836 |
2457/8836 |
3279/8836 |
3416/8836 |
4150/8836 |
3263/8836 |
1765/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0005 |
0.04% |
