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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
15022.57 |
|
2.92% |
| 2 |
国联股份 |
14828.28 |
|
2.88% |
| 3 |
航发动力 |
13600.33 |
|
2.64% |
| 4 |
中国国航 |
10099.88 |
|
1.96% |
| 5 |
南方航空 |
6534.61 |
|
1.27% |
| 6 |
卫星化学 |
5935.09 |
|
1.15% |
| 7 |
中国船舶 |
5022.57 |
|
0.98% |
| 8 |
安井食品 |
4575.64 |
|
0.89% |
| 9 |
紫光国微 |
2870.95 |
|
0.56% |
| 10 |
海大集团 |
2793.30 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
20183.80 |
200.00 |
3.92% |
| 2 |
22申证02 |
18673.87 |
170.00 |
3.63% |
| 3 |
23广核国际MTN001 |
16895.48 |
160.00 |
3.28% |
| 4 |
23豫通04 |
15975.32 |
150.00 |
3.10% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债01 |
15268.75 |
150.00 |
2.96% |
| 6 |
G中交泰A |
2637.40 |
30.00 |
0.51% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1316.98 |
30.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.18% |
1.21% |
3.08% |
2.73% |
2.64% |
12.44% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1780/8734 |
2225/8734 |
900/8734 |
1010/8734 |
2004/8734 |
1745/8734 |
1292/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0032 |
0.26% |
