招商安华债券D 报告期末总份额 5.68 亿份，比上期增加 14.39% , 期末净资产 6.97 亿元，比上期增加 15.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.88 | 2.17 | 5.68 | 14.39 | 6.97 |
| 2025-06-30 | 1.76 | 4.69 | 4.96 | -37.11 | 6.04 |
| 2025-03-31 | 1.78 | 2.83 | 7.89 | -11.70 | 9.54 |
| 2024-12-31 | 6.66 | 1.76 | 8.94 | 121.29 | 10.79 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 9.60 | 4.04 | -68.30 | 4.75 |
| 2024-06-30 | 8.20 | 6.63 | 12.74 | 14.02 | 14.54 |
| 2024-03-31 | 4.23 | 11.32 | 11.17 | -38.85 | 12.75 |
| 2023-12-31 | 2.46 | 6.12 | 18.27 | -16.70 | 20.70 |