招商安华债券D 净资产规模 6.97 亿元，比上期增加 15.51% , 股票配置占比上期增加 -37.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.25 | 18.77 | 42.10 | 77.12 | 1.83 | 3.34 | 0.41 | 0.77 | 6.97 | 54.58 |
| 2025-06-30 | 16.40 | 16.41 | 82.51 | 82.53 | 0.40 | 0.40 | 0.66 | 0.66 | 6.04 | 99.96 |
| 2025-03-31 | 25.70 | 18.82 | 109.64 | 80.28 | 0.16 | 0.12 | 1.08 | 0.78 | 9.54 | 136.58 |
| 2024-12-31 | 22.75 | 15.68 | 119.07 | 82.06 | 1.69 | 1.16 | 1.60 | 1.10 | 10.79 | 145.11 |
| 2024-09-30 | 32.36 | 16.53 | 140.20 | 71.61 | 0.84 | 0.43 | 22.40 | 11.43 | 4.75 | 195.79 |
| 2024-06-30 | 37.64 | 16.44 | 189.27 | 82.65 | 0.22 | 0.10 | 1.88 | 0.81 | 14.54 | 229.01 |
| 2024-03-31 | 43.97 | 18.24 | 195.29 | 80.99 | 0.56 | 0.23 | 1.31 | 0.54 | 12.75 | 241.13 |
| 2023-12-31 | 58.21 | 17.43 | 263.49 | 78.89 | 0.97 | 0.29 | 11.32 | 3.39 | 20.70 | 333.99 |