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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
132.20 |
|
1.86% |
| 2 |
厦门象屿 |
131.51 |
|
1.85% |
| 3 |
南钢股份 |
125.84 |
|
1.77% |
| 4 |
冀中能源 |
125.57 |
|
1.77% |
| 5 |
开滦股份 |
124.67 |
|
1.76% |
| 6 |
南京银行 |
123.29 |
|
1.74% |
| 7 |
中谷物流 |
122.84 |
|
1.73% |
| 8 |
北京银行 |
120.72 |
|
1.70% |
| 9 |
西部矿业 |
119.46 |
|
1.68% |
| 10 |
江苏银行 |
117.65 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-1.48% |
1.37% |
2.19% |
3.45% |
1.54% |
22.24% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7685/10575 |
9946/10575 |
4212/10575 |
8301/10575 |
8292/10575 |
8759/10575 |
3503/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-19 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0024 |
0.20% |
