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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
132.20 |
|
1.86% |
| 2 |
厦门象屿 |
131.51 |
|
1.85% |
| 3 |
南钢股份 |
125.84 |
|
1.77% |
| 4 |
冀中能源 |
125.57 |
|
1.77% |
| 5 |
开滦股份 |
124.67 |
|
1.76% |
| 6 |
南京银行 |
123.29 |
|
1.74% |
| 7 |
中谷物流 |
122.84 |
|
1.73% |
| 8 |
北京银行 |
120.72 |
|
1.70% |
| 9 |
西部矿业 |
119.46 |
|
1.68% |
| 10 |
江苏银行 |
117.65 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
-1.29% |
1.58% |
-0.57% |
5.00% |
0.56% |
20.82% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8390/10633 |
10098/10633 |
5111/10633 |
9649/10633 |
8282/10633 |
8792/10633 |
3822/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0034 |
-0.28% |
