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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0087 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0093 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0043 |
-0.35 |