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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 邵笛
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
9939.38 |
100.00 |
22.87% |
| 2 |
23国开10 |
6410.39 |
60.00 |
14.75% |
| 3 |
24浦发银行债01 |
4087.47 |
40.00 |
9.40% |
| 4 |
24北京银行02 |
4062.87 |
40.00 |
9.35% |
| 5 |
24南京银行01 |
4059.34 |
40.00 |
9.34% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.17% |
0.46% |
0.47% |
1.27% |
0.08% |
12.96% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2388/8779 |
4553/8779 |
4991/8779 |
5007/8779 |
4841/8779 |
4068/8779 |
1097/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0887 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0886 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0884 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0881 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0877 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0200 |
| 2024-12-02 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-06 |
0.0200 |
