东吴添利三个月定开债券A 报告期末总份额 2.95 亿份，比上期增加 -0.11% , 期末净资产 3.25 亿元，比上期增加 -0.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | -0.11 | 3.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 2.95 | -0.24 | 3.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | -0.05 | 3.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.20 | 2.96 | -6.36 | 3.22 |
| 2024-09-30 | 0.95 | 0.00 | 3.16 | 43.13 | 3.36 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 2.00 | 2.21 | -47.45 | 2.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | -0.02 | 4.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 1.67 | 4.20 | -28.45 | 4.32 |