东吴添利三个月定开债券A 净资产规模 3.25 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 99.64 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 4.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 5.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 5.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 95.38 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 4.60 | 3.22 | 4.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 96.08 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 3.90 | 3.36 | 4.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 99.78 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 3.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 5.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 7.39 |