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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
4.92% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.45% |
0.04% |
1.83% |
2.88% |
2.68% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.56% |
0.50% |
8.41% |
9.45% |
10.64% |
8.72% |
| 同类型阶段排名 |
730/1157 |
508/1157 |
730/1157 |
902/1157 |
888/1157 |
882/1157 |
639/1157 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0009 |
0.08% |
