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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0005 |
0.05 |