加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-11-24 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2025-11-20 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-19 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02 |