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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
1.02% |
0.69% |
2.44% |
3.91% |
0.53% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.33% |
13.76% |
1.31% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
685/1181 |
645/1181 |
593/1181 |
865/1181 |
877/1181 |
800/1181 |
648/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
