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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
4.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.53% |
0.18% |
2.09% |
3.14% |
3.20% |
7.93% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
741/1177 |
695/1177 |
646/1177 |
897/1177 |
898/1177 |
873/1177 |
682/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0005 |
0.05% |
