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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0836 |
-4.19 |
| 2026-05-14 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0684 |
-3.32 |
| 2026-05-13 |
2.0624 |
2.0624 |
0.0103 |
0.50 |
| 2026-05-12 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0077 |
0.37 |
| 2026-05-07 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-05-06 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0722 |
3.65 |
| 2026-04-30 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0179 |
-0.90 |
| 2026-04-29 |
1.9948 |
1.9948 |
0.0766 |
3.99 |
| 2026-04-28 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0481 |
-2.45 |
| 2026-04-27 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0219 |
-1.10 |
| 2026-04-24 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0193 |
0.98 |
| 2026-04-23 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0739 |
-3.62 |
| 2026-04-22 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-04-21 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-04-20 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-04-17 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0510 |
2.58 |
| 2026-04-15 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0271 |
-1.35 |