华夏有色金属ETF联接A 净资产规模 16.23 亿元，比上期增加 155.69% , 股票配置占比上期增加 101.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.57 | 3.87 | 5.21 | 4.41 | 1.45 | 1.23 | 106.84 | 90.49 | 16.23 | 118.07 |
| 2025-12-31 | 2.27 | 3.84 | 1.87 | 3.17 | 1.04 | 1.76 | 53.94 | 91.23 | 6.35 | 59.13 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.73 | 0.38 | 6.93 | 5.03 | 91.77 | 0.93 | 5.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.94 | 0.52 | 94.06 | 0.30 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 0.64 | 94.37 | 0.34 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.36 | 0.41 | 93.64 | 0.24 | 0.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.98 | 0.53 | 94.02 | 0.31 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.29 | 0.54 | 93.71 | 0.30 | 0.58 |