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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
55.35 |
|
0.11% |
| 2 |
洛阳钼业 |
19.47 |
|
0.04% |
| 3 |
北方稀土 |
21.25 |
|
0.04% |
| 4 |
中金黄金 |
11.40 |
|
0.02% |
| 5 |
山东黄金 |
12.53 |
|
0.02% |
| 6 |
天齐锂业 |
8.56 |
|
0.02% |
| 7 |
华友钴业 |
10.54 |
|
0.02% |
| 8 |
中国铝业 |
11.54 |
|
0.02% |
| 9 |
赤峰黄金 |
8.87 |
|
0.02% |
| 10 |
赣锋锂业 |
12.18 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.40% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
0.20% |
| 3 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
11.43% |
15.90% |
66.11% |
91.04% |
91.04% |
84.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
447/6529 |
224/6529 |
130/6529 |
129/6529 |
77/6529 |
77/6529 |
276/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0192 |
1.06% |
| 2025-12-30 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0207 |
1.16% |
| 2025-12-29 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0375 |
-2.06% |
| 2025-12-26 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0603 |
3.42% |
| 2025-12-25 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0124 |
-0.70% |
