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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天茂集团 |
1.73 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
161.99 |
1.60 |
2.63% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
13.60% |
10.43% |
25.52% |
38.63% |
7.68% |
19.92% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
2861/6553 |
1785/6553 |
1909/6553 |
2460/6553 |
2419/6553 |
2128/6553 |
3839/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2026-01-12 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0299 |
2.55% |
