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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天茂集团 |
1.73 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
161.99 |
1.60 |
2.63% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.53% |
9.49% |
5.89% |
25.55% |
40.14% |
6.53% |
19.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1609/6543 |
1411/6543 |
1507/6543 |
2471/6543 |
2287/6543 |
1742/6543 |
3945/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-01-08 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0152 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0219 |
1.99% |
