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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0101 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0159 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0108 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0079 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0150 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0175 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0086 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0078 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0132 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0110 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0130 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0100 |
-0.93 |