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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天茂集团 |
1.73 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
-0.51% |
10.25% |
18.01% |
30.33% |
8.69% |
15.02% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2008/6661 |
3528/6661 |
1946/6661 |
2922/6661 |
2623/6661 |
1980/6661 |
4370/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0103 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0255 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0022 |
-0.19% |
