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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
675.66 |
|
9.34% |
| 2 |
运达股份 |
396.81 |
|
5.49% |
| 3 |
东方电缆 |
364.45 |
|
5.04% |
| 4 |
紫金矿业 |
335.38 |
|
4.64% |
| 5 |
北方华创 |
317.37 |
|
4.39% |
| 6 |
中微公司 |
309.60 |
|
4.28% |
| 7 |
华友钴业 |
279.55 |
|
3.87% |
| 8 |
豪威集团 |
253.54 |
|
3.51% |
| 9 |
湖南裕能 |
248.66 |
|
3.44% |
| 10 |
德业股份 |
243.20 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
13.04% |
9.82% |
26.06% |
95.79% |
22.72% |
129.85% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
1047/10960 |
1734/10960 |
2385/10960 |
1800/10960 |
820/10960 |
1707/10960 |
406/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.3479 |
2.3479 |
0.0112 |
0.48% |
| 2026-05-14 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.0665 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0646 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0665 |
2.91% |
