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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0145 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0125 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0127 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0167 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0188 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0416 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0075 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0236 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0388 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0235 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0277 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0241 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0221 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0346 |
1.90 |
| 2025-12-05 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0216 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0237 |
1.33 |