加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0230 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
2.1609 |
2.1609 |
0.0279 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0470 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0344 |
-1.62 |
| 2026-02-04 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0086 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0495 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0693 |
-3.26 |
| 2026-01-30 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0251 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0612 |
-2.76 |
| 2026-01-28 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0222 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0231 |
1.06 |
| 2026-01-26 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.0152 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0255 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
2.1596 |
2.1596 |
-0.0104 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0279 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.0141 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
2.1562 |
2.1562 |
0.0055 |
0.26 |