嘉实碳中和主题混合A 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 48.80% , 股票配置占比上期增加 36.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 79.29 | 0.01 | 3.32 | 0.05 | 11.11 | 0.03 | 6.28 | 0.21 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 90.15 | 0.01 | 5.17 | 0.01 | 4.64 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 90.38 | 0.01 | 4.68 | 0.01 | 4.86 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.92 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.73 | 0.00 | 0.67 | 0.20 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.41 | 0.00 | 0.42 | 0.18 | 0.45 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 15.43 | 0.00 | 0.09 | 0.29 | 0.67 |
| 2023-12-31 | 0.78 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.65 | 0.03 | 3.94 | 0.46 | 0.89 |