嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇（016535）中高风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
10.41亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.89% -3.43% -4.28% -3.25% 20.20% -4.28% 65.22%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 127/550 273/550 339/550 311/550 140/550 334/550 84/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 0.2594 0.2594 0.0003 0.12%
2026-04-01 0.2591 0.2591 0.0030 1.17%
2026-03-31 0.2561 0.2561 0.0081 3.27%
2026-03-30 0.2480 0.2480 -0.0019 -0.76%
2026-03-27 0.2499 0.2499 -0.0047 -1.85%

基金分红

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