嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇（016535）中高风险

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基金估值：
[04-26]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
8.91亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4826 12.22
银河主题策略股票 5.7927 52.35
海富通国策导向股票 2.5011 30.31
景顺长城内需增长股票 7.5160 -2.10

业绩表现

截至：2026-04-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.63% 10.28% 4.74% 5.93% 39.16% 6.09% 85.60%
沪深300指数 0.86% 6.58% 1.42% 2.33% 26.03% 3.01% 19.75%
同类型平均收益率 -0.11% 4.56% 0.07% 1.66% 18.50% 2.71% 35.75%
同类型阶段排名 98/550 66/550 105/550 137/550 95/550 113/550 82/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-24 0.2928 0.2928 0.0053 1.84%
2026-04-23 0.2875 0.2875 -0.0016 -0.55%
2026-04-22 0.2891 0.2891 0.0047 1.65%
2026-04-21 0.2844 0.2844 -0.0011 -0.39%
2026-04-20 0.2855 0.2855 -0.0009 -0.31%

基金分红

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