加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.2732 |
0.2732 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.2738 |
0.2738 |
-0.0013 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.2751 |
0.2751 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.2752 |
0.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2752 |
0.2752 |
0.0007 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.2745 |
0.2745 |
0.0012 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.2733 |
0.2733 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.2722 |
0.2722 |
0.0033 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.2689 |
0.2689 |
0.0038 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
0.2651 |
0.2651 |
-0.0050 |
-1.85 |
| 2025-12-16 |
0.2701 |
0.2701 |
0.0006 |
0.22 |
| 2025-12-15 |
0.2695 |
0.2695 |
-0.0013 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
0.2708 |
0.2708 |
-0.0050 |
-1.81 |
| 2025-12-11 |
0.2758 |
0.2758 |
-0.0009 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.2767 |
0.2767 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
0.2756 |
0.2756 |
0.0004 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
0.2752 |
0.2752 |
-0.0007 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
0.2759 |
0.2759 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
0.2748 |
0.2748 |
-0.0003 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
0.2751 |
0.2751 |
0.0005 |
0.18 |