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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.2764 |
0.2764 |
0.0003 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
0.2761 |
0.2761 |
0.0026 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
0.2735 |
0.2735 |
-0.0016 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
0.2751 |
0.2751 |
0.0002 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
0.2749 |
0.2749 |
0.0024 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
0.2725 |
0.2725 |
0.0015 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
0.2710 |
0.2710 |
-0.0022 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
0.2732 |
0.2732 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.2738 |
0.2738 |
-0.0013 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.2751 |
0.2751 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.2752 |
0.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2752 |
0.2752 |
0.0007 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.2745 |
0.2745 |
0.0012 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.2733 |
0.2733 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.2722 |
0.2722 |
0.0033 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.2689 |
0.2689 |
0.0038 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
0.2651 |
0.2651 |
-0.0050 |
-1.85 |
| 2025-12-16 |
0.2701 |
0.2701 |
0.0006 |
0.22 |
| 2025-12-15 |
0.2695 |
0.2695 |
-0.0013 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
0.2708 |
0.2708 |
-0.0050 |
-1.81 |