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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0513元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
275.25 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债17 |
8555.55 |
80.00 |
4.58% |
| 2 |
25国开06 |
7107.50 |
70.00 |
3.81% |
| 3 |
25附息国债10 |
7114.38 |
70.00 |
3.81% |
| 4 |
25农发31 |
7063.18 |
70.00 |
3.78% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
7047.79 |
70.00 |
3.77% |
业绩表现
截至：2026-06-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.11% |
0.76% |
1.42% |
2.43% |
1.19% |
10.69% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
0.25% |
0.99% |
1.77% |
2.84% |
1.57% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3798/9038 |
6307/9038 |
4514/9038 |
4362/9038 |
2552/9038 |
5076/9038 |
1822/9038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.0806 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
1.0803 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
1.0797 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
1.0793 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.0790 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-10 |
2026-02-12 |
2026-02-12 |
2026-02-13 |
0.0030 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0080 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0081 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0080 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0081 |
