嘉实年年红一年持有债券发起式A 报告期末总份额 10.72 亿份，比上期增加 -19.14% , 期末净资产 11.48 亿元，比上期增加 -19.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 3.17 | 10.72 | -19.14 | 11.48 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 2.26 | 13.26 | -11.80 | 14.25 |
| 2025-03-31 | 1.04 | 2.98 | 15.03 | -11.46 | 16.11 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 2.31 | 16.98 | -9.31 | 18.34 |
| 2024-09-30 | 2.10 | 0.37 | 18.72 | 10.20 | 20.01 |
| 2024-06-30 | 4.71 | 0.03 | 16.99 | 38.04 | 18.29 |
| 2024-03-31 | 5.04 | 0.06 | 12.31 | 67.99 | 13.09 |
| 2023-12-31 | 5.46 | 1.23 | 7.33 | 136.65 | 7.71 |