嘉实年年红一年持有债券发起式A 净资产规模 11.48 亿元，比上期增加 -19.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.27 | 98.79 | 0.08 | 0.33 | 0.22 | 0.88 | 11.48 | 24.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 99.20 | 0.10 | 0.35 | 0.13 | 0.45 | 14.25 | 29.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 98.94 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.81 | 16.11 | 30.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 96.92 | 0.05 | 0.18 | 0.87 | 2.90 | 18.34 | 30.02 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.09 | 30.43 | 99.16 | 0.04 | 0.13 | 0.19 | 0.62 | 20.01 | 30.68 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.14 | 29.32 | 99.13 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.62 | 18.29 | 29.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 98.80 | 0.04 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 13.09 | 21.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 96.24 | 0.05 | 0.57 | 0.30 | 3.19 | 7.71 | 9.33 |