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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0483元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
275.25 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债17 |
8519.48 |
80.00 |
3.85% |
| 2 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
3.19% |
| 3 |
25附息国债10 |
7043.12 |
70.00 |
3.18% |
| 4 |
25农发31 |
7004.16 |
70.00 |
3.16% |
| 5 |
19国开10 |
6470.40 |
60.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.44% |
0.87% |
1.11% |
2.18% |
0.20% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2027/8774 |
2068/8774 |
1828/8774 |
2395/8774 |
2552/8774 |
2610/8774 |
1322/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0730 |
1.1213 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.0719 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0715 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0716 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0713 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0080 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0081 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0080 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0081 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
0.0080 |
