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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
11321.07 |
|
8.48% |
| 2 |
康方生物 |
11224.90 |
|
8.40% |
| 3 |
百济神州 |
10228.95 |
|
7.66% |
| 4 |
ST华通 |
10042.07 |
|
7.52% |
| 5 |
巨人网络 |
9586.29 |
|
7.18% |
| 6 |
匠心家居 |
8666.49 |
|
6.49% |
| 7 |
吉比特 |
8514.32 |
|
6.37% |
| 8 |
嘉益股份 |
7568.56 |
|
5.67% |
| 9 |
泡泡玛特 |
7565.74 |
|
5.66% |
| 10 |
信达生物 |
6671.72 |
|
5.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
42.66 |
0.34 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-0.28% |
-5.61% |
15.45% |
56.08% |
56.63% |
24.75% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
4757/10552 |
2944/10552 |
8395/10552 |
4031/10552 |
528/10552 |
561/10552 |
2505/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0151 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0084 |
0.67% |
