永赢新兴消费智选混合发起A 净资产规模 3.01 亿元，比上期增加 412.43% , 股票配置占比上期增加 412.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.08 | 81.25 | 0.00 | 0.03 | 2.51 | 18.39 | 0.05 | 0.33 | 3.01 | 13.64 |
| 2025-06-30 | 2.16 | 87.45 | 0.00 | 0.17 | 0.28 | 11.41 | 0.02 | 0.97 | 0.59 | 2.47 |
| 2025-03-31 | 1.36 | 89.23 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 8.76 | 0.03 | 1.73 | 0.42 | 1.52 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 86.46 | 0.00 | 0.34 | 0.14 | 11.26 | 0.02 | 1.94 | 0.43 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 1.13 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.53 | 0.00 | 0.06 | 0.43 | 1.22 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.51 | 0.02 | 1.88 | 0.54 | 1.29 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.59 | 0.02 | 3.93 | 0.21 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.13 | 0.01 | 4.22 | 0.18 | 0.23 |