加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0193 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0151 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0084 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0092 |
0.73 |
| 2025-12-03 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2025-12-01 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-11-28 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-11-27 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-11-26 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0168 |
1.35 |
| 2025-11-25 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0166 |
1.35 |
| 2025-11-24 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0223 |
1.85 |
| 2025-11-21 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0260 |
-2.11 |
| 2025-11-20 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0122 |
1.00 |
| 2025-11-19 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0032 |
0.26 |