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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0111 |
0.87 |
| 2026-01-19 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0156 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0131 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0323 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0134 |
-1.06 |
| 2025-12-23 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0170 |
-1.33 |