加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0015 |
-0.13 |