兴全恒信债券A 净资产规模 24.65 亿元，比上期增加 -20.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 99.28 | 0.19 | 0.41 | 0.15 | 0.31 | 24.65 | 47.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.41 | 98.96 | 0.25 | 0.43 | 0.36 | 0.61 | 30.81 | 59.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.86 | 98.92 | 0.19 | 0.51 | 0.21 | 0.57 | 25.45 | 37.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.81 | 97.78 | 0.09 | 0.22 | 0.82 | 2.00 | 23.35 | 40.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 99.66 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 24.05 | 48.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.11 | 99.09 | 0.08 | 0.14 | 0.41 | 0.77 | 32.00 | 53.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.89 | 98.90 | 0.05 | 0.11 | 0.46 | 0.99 | 30.78 | 46.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.83 | 84.31 | 0.41 | 1.29 | 4.58 | 14.40 | 19.84 | 31.82 |