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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安人寿永续债01 |
24172.31 |
240.00 |
6.79% |
| 2 |
24长沙银行永续债01 |
21949.60 |
220.00 |
6.17% |
| 3 |
23国开02 |
13280.31 |
130.00 |
3.73% |
| 4 |
24北京农商行永续债01 |
12975.29 |
130.00 |
3.64% |
| 5 |
25天成租赁GN001(碳中和债) |
12086.26 |
120.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.47% |
1.31% |
0.62% |
1.59% |
0.05% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2572/8770 |
1636/8770 |
764/8770 |
3637/8770 |
3384/8770 |
3360/8770 |
1169/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
