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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.80 |
0.60 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.07% |
0.18% |
1.28% |
3.32% |
0.80% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.30% |
2.07% |
1.85% |
4.77% |
14.06% |
4.37% |
13.53% |
| 同类型阶段排名 |
406/1327 |
1131/1327 |
950/1327 |
905/1327 |
945/1327 |
1034/1327 |
761/1327 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
