加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01 |