天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 0.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.01 | 4.98 | 0.01 | 5.21 | 0.00 | 2.56 | 0.10 | 87.25 | 0.06 | 0.12 |
| 2025-12-31 | 0.01 | 3.47 | 0.01 | 5.00 | 0.01 | 3.30 | 0.20 | 88.23 | 0.06 | 0.22 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 5.67 | 0.01 | 4.20 | 0.01 | 4.19 | 0.16 | 85.94 | 0.06 | 0.19 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 4.90 | 0.00 | 3.55 | 0.01 | 4.57 | 0.10 | 86.98 | 0.06 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 6.35 | 0.00 | 3.63 | 0.01 | 7.27 | 0.09 | 82.75 | 0.06 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 10.66 | 0.01 | 5.43 | 0.01 | 5.94 | 0.09 | 77.97 | 0.06 | 0.12 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 5.88 | 0.00 | 3.32 | 0.01 | 5.78 | 0.10 | 85.02 | 0.06 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 7.68 | 0.00 | 3.66 | 0.01 | 7.59 | 0.09 | 81.07 | 0.06 | 0.11 |