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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陶国峰
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.38亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
1.0529 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
1.0532 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.0529 |
1.0929 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.0525 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.0523 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-16 |
1.0518 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-15 |
1.0519 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.0518 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-13 |
1.0516 |
1.0916 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
1.0512 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
1.0509 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.0509 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0506 |
1.0906 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.0500 |
1.0900 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0495 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0494 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0495 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0493 |
1.0893 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0487 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0484 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03 |