兴银合泰债券A 净资产规模 9.34 亿元，比上期增加 76.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 98.95 | 0.08 | 0.68 | 0.05 | 0.37 | 9.34 | 12.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 97.19 | 0.03 | 0.28 | 0.27 | 2.53 | 5.28 | 10.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 98.39 | 0.04 | 0.53 | 0.08 | 1.08 | 5.01 | 6.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 98.53 | 0.03 | 0.49 | 0.07 | 0.98 | 5.01 | 6.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 96.91 | 0.03 | 0.45 | 0.18 | 2.64 | 4.98 | 6.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 97.38 | 0.04 | 0.61 | 0.14 | 2.01 | 4.71 | 6.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 98.43 | 0.02 | 1.21 | 0.01 | 0.36 | 1.40 | 1.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 99.16 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.53 | 1.06 | 1.37 |