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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陶国峰
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债01BC |
7019.64 |
70.00 |
4.53% |
| 2 |
25工行二级资本债02BC |
5034.88 |
50.00 |
3.25% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
4226.82 |
40.00 |
2.73% |
| 4 |
25红谷滩MTN001 |
4011.39 |
40.00 |
2.59% |
| 5 |
24建行二级资本债03BC |
3980.74 |
40.00 |
2.57% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.45% |
0.49% |
0.83% |
2.15% |
0.56% |
8.62% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3397/8836 |
2675/8836 |
4000/8836 |
4093/8836 |
2833/8836 |
3261/8836 |
3846/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0460 |
1.0860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0458 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0457 |
1.0857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0454 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0452 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0400 |
