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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0096 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0024 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0109 |
1.95 |
| 2026-02-10 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0040 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0082 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0077 |
1.41 |
| 2026-02-05 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0123 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0100 |
1.82 |
| 2026-02-03 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0195 |
3.69 |
| 2026-02-02 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0167 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0145 |
-2.59 |
| 2026-01-29 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0062 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0093 |
-1.61 |
| 2026-01-26 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0041 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0222 |
3.98 |
| 2026-01-22 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0015 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0078 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0113 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0003 |
0.05 |