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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1581.47 |
|
8.60% |
| 2 |
阳光电源 |
1495.72 |
|
8.13% |
| 3 |
协鑫科技 |
1317.40 |
|
7.16% |
| 4 |
华友钴业 |
1132.16 |
|
6.16% |
| 5 |
厦钨新能 |
1122.42 |
|
6.10% |
| 6 |
富临精工 |
971.64 |
|
5.28% |
| 7 |
博迁新材 |
879.81 |
|
4.78% |
| 8 |
汇川技术 |
810.12 |
|
4.41% |
| 9 |
隆基绿能 |
695.02 |
|
3.78% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
683.56 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
609.68 |
6.02 |
3.32% |
| 2 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
3.48% |
-7.14% |
25.18% |
16.24% |
3.57% |
-40.58% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4517/10633 |
5266/10633 |
9870/10633 |
3347/10633 |
6282/10633 |
3612/10633 |
10541/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0064 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0132 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0057 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0015 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0096 |
-1.71% |
