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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0064 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0132 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0057 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0015 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0096 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0143 |
2.61 |
| 2025-12-25 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0095 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0069 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0045 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0100 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0150 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
0.5193 |
0.5193 |
-0.0147 |
-2.75 |
| 2025-12-15 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0073 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0039 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0100 |
-1.83 |
| 2025-12-10 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0061 |
-1.10 |
| 2025-12-09 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0021 |
-0.38 |