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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1581.47 |
|
8.60% |
| 2 |
阳光电源 |
1495.72 |
|
8.13% |
| 3 |
协鑫科技 |
1317.40 |
|
7.16% |
| 4 |
华友钴业 |
1132.16 |
|
6.16% |
| 5 |
厦钨新能 |
1122.42 |
|
6.10% |
| 6 |
富临精工 |
971.64 |
|
5.28% |
| 7 |
博迁新材 |
879.81 |
|
4.78% |
| 8 |
汇川技术 |
810.12 |
|
4.41% |
| 9 |
隆基绿能 |
695.02 |
|
3.78% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
683.56 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
609.68 |
6.02 |
3.32% |
| 2 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
6.43% |
-0.14% |
19.74% |
11.87% |
2.59% |
-40.60% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3234/10649 |
4578/10649 |
9173/10649 |
4358/10649 |
6945/10649 |
6732/10649 |
10561/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0003 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0098 |
1.77% |
| 2026-01-14 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0017 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0028 |
-0.50% |
