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- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.22 |
0.50 |
6.14% |
业绩表现
截至：2025-08-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
3.12% |
8.37% |
7.73% |
13.37% |
6.45% |
-16.97% |
| 沪深300指数 |
1.23% |
2.66% |
6.54% |
5.45% |
22.80% |
4.32% |
-1.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
2.91% |
5.17% |
5.49% |
12.68% |
6.10% |
2.96% |
| 同类型阶段排名 |
942/1068 |
453/1068 |
228/1068 |
326/1068 |
456/1068 |
453/1068 |
1036/1068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-06 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0081 |
-0.98% |
