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- 基金估值：
-
[08-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-06 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-08-05 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0044 |
0.53 |
| 2025-08-04 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0024 |
0.29 |
| 2025-08-01 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-07-31 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0081 |
-0.98 |
| 2025-07-30 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-07-29 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-07-28 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-07-25 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-07-24 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-07-23 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-07-22 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0038 |
0.46 |
| 2025-07-21 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0044 |
0.54 |
| 2025-07-18 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-07-17 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0034 |
0.42 |
| 2025-07-16 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-07-15 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-14 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-07-11 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-07-10 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0023 |
0.28 |